الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تنظر الإدارة الفعالة للمخاطر بأهمية حيوية في بيئة الأعمال الحالية، وسوف تعزز هذه الدورة فهم المخاطر وكيفية تقليل تعرض الأعمال لها إلى أدنى حد، وإن الإدارة المالية أيضاً منذ بداية القرن الحالي قد مرت بعدة تطورات حيث تحولت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للشركة أو المؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخلهم.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• استيعاب طبيعة الإدارة المالية المعاصرة.
• استيعاب المهارات اللازمة للتحليل، والتخطيط والرقابة المالية.
• فهم كيفية التوفيق بين المخاطرة والعائد.
• معرفة أساليب إدارة رأس المال العامل {النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق، الذمم المدينة والائتمان، المخزون، التمويل قصير الأجل}.
• إعداد دراسات الجدوى.
• إعداد الموازنة الرأسمالية.
• اكتساب مهارات عمليات الأسواق المالية.
• استيعاب عمليات إصدار الأوراق المالية الجديدة وأنشطة مصارف الاستثمار.
• تفهم كيفية اتخاذ القرارات التمويلية الإستراتيجية.
• اكتساب مهارات إعادة هيكلة الشركات.
• تفهم عمليات الإدارة المالية الدولية.
• تحقيق واكتساب المهارات الاساسية في توقع المخاطر المالية وتلافيها باتباع اجراءات محددة..

الفئات المستهدفة:

• مدراء التخطيط المالي ورؤساء الحسابات.
• المدراء الماليون.
• مدراء التدقيق.
• المحاسبون ورؤساء المالية.
• المراقبون الماليون وغيرهم من المسؤولين بالشؤون المالية.
• المحاسبون وماسكي الدفاتر المحاسبية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإدارة المالية:

• مقدمة للإدارة المالية.
• نظرة شاملة للإدارة المالية.
• البيئة الحالية:
  • الأسواق
  • المؤسسات.
  • أسعار الفائدة.
  • الضرائب.
• التحليل والتنبؤ، والتخطيط، والرقابة المالية.
• تحليل القوائم المالية.
• التنبؤ، والتخطيط، والرقابة المالية.

الوحدة الثانية:

المفاهيم الأساسية في الإدارة المالية:

• المخاطرة ونسب العائد.
• القيمة الزمنية للنقود.
• تقييم الأسهم والسندات.
• إدارة رأس المال العامل.
• سياسة رأس المال العامل.
• تكلفة رأس المال، والرفع المالي، وسياسة توزيع الأرباح.
• تكلفة رأس المال.
• هيكل رأس المال والرفع المالي.
• موازنة رأس المال.
• أساليب موازنة رأس المال.

الوحدة الثالثة:

التدفقات النقدية للمشروع والمخاطرة:

• إدارة النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق.
• إدارة الذمم المدينة.
• التمويل قصير الأجل.
• سياسة توزيع الأرباح.
• قرارات التمويل الاستراتيجي طويل الأجل.
• الأسهم العادية وعمليات المصارف الاستثمارية.
• الدين الطويل الأجل.
• الترتيبات التمويلية البديلة وإعادة هيكلة الشركات.
• الإدارة المالية الدولية.
• دراسة حالات وتمرينات محلولة.

الوحدة الرابعة:

إدارة المخاطر المالية:

• مبادئ عملية إدارة المخاطر المالية .
• خطوات عملية إدارة المخاطر.
• التعامل مع المخاطر.
• وضع الخطة لمواجهتها.
• مراجعة وتقييم الخطة.
• تنفيذ الخطة.
• المحددات والمعوقات.
• مجالات تطبيق إدارة المخاطر.
• إدارة المخاطر المالية واستمرارية العقد.
• أساليب التعامل مع المخاطر المالية.

الوحدة الخامسة:

مبدأ الحد من المخاطر والاضرار بعد تحقيقها:

• الضرر القابل للتعويض.
• توقع الضرر في الأنظمة القانونية الوطنية.
• صياغة القاعدة في المبادئ الاوروبية للعقود.
• مبدأ التعويض الكامل.
• وظيفة التعويض ومصدره.
• الالتزام بتخفيف الضرر.
• طرق تنفيذ الالتزام.
• أثار الالتزام بتخفيف الضرر.
• جزاء عدم الالتزام بتخفيف الضرر.